Ціни на золото знижуються після досягнення історичного піку вище $3 000, оскільки невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа впливає на настрої інвесторів. Дорогоцінний метал злетів до історичного максимуму в $3 004 за тройську унцію, а потім відступив до $2 982, що означає зниження на 0,21% за день. Ослаблення долара США також сприяло початковому зростанню золота перед подальшим відкатом.
Геополітичні події продовжують впливати на попит на золото. Припинення вогню між Україною та Росією залишається невизначеним, оскільки Росія, схоже, не поспішає повністю дотримуватися узгодженого 30-денного перемир’я.
Тим часом Народний банк Китаю (НБК) збільшив свої золоті резерви четвертий місяць поспіль у лютому, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту (WGC).
Занепокоєння щодо потенційної економічної рецесії в США також стимулювало попит на золото як на актив-притулок, посилюючи тиск на долар. Така зміна настроїв призвела до зростання очікувань того, що Федеральна резервна система (ФРС) вдасться до пом’якшення монетарної політики: прогнозоване зниження ставок у 2025 році становитиме 66 базисних пунктів (б.п.) порівняно з попередньою оцінкою в 74 б.п., зробленою днем раніше.
Трейдери уважно стежать за рішенням Федеральної резервної системи (ФРС), яке буде прийнято наступного тижня, оскільки ринкові настрої залишаються під впливом економічної невизначеності. Минулої п’ятниці голова ФРС Джером Пауелл підкреслив, що «ринкові показники інфляційних очікувань зросли під впливом тарифів», вказуючи на побоювання, що торговельна політика може посилити інфляційний тиск.
Що стосується даних, то індекс споживчих настроїв Мічиганського університету (UoM) виявився невтішним, тоді як інфляційні очікування зросли, що значною мірою пов’язано з тарифами, запровадженими президентом США Дональдом Трампом.
Забігаючи наперед, економічний календар США на наступний тиждень включає такі ключові звіти, як роздрібні продажі, дані по ринку житла, рішення ФРС щодо монетарної політики та оновлені економічні прогнози, які можуть вплинути на напрямок руху ринку.
Щоденний дайджест основних подій на ринку: Ціни на золото залишаються стабільними на тлі ослаблення долара США
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США відновилася, піднявшись на п’ять базисних пунктів до 4,320%. Тим часом реальна дохідність в США, яка вимірюється дохідністю 10-річних казначейських цінних паперів, захищених від інфляції (TIPS), що зазвичай змінюється обернено пропорційно до цін на золото, зросла на 4,5 базисних пункти до 2,013%, повідомляє агентство Reuters.
Індекс долара США (DXY), який відслідковує курс долара по відношенню до кошика з шести основних валют, знизився на 0,14% до 103,71.
Економічні дані дослідження споживчих настроїв Мічиганського університету (UoM) за березень показали різке падіння: індекс споживчих настроїв впав до 57,9 з 64,7, що значно нижче очікуваного показника 63,1.
Інфляційні очікування також різко зросли: тепер американці очікують, що 12-місячна інфляція зросте з 4,3% до 4,9%. Протягом наступних п’яти років споживачі очікують, що інфляція сягне 3,9%, порівняно з попереднім прогнозом у 3,5%.
Незважаючи на нещодавні нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції, економісти попереджають, що тарифи на американський імпорт можуть спричинити новий інфляційний сплеск у найближчі місяці.
У середу опівночі набули чинності 25% тарифи на сталь і алюміній, оскільки президент Дональд Трамп просуває торговельні заходи, спрямовані на скорочення дефіциту торгового балансу США.
Технічний прогноз по XAU/USD: Золото стикається з проблемами в підтримці рівнів вище $3 000
Золото відступає після досягнення ключового рівня $3 000, при цьому відступ розглядається як тимчасова пауза перед тим, як бики спробують зробити ще один поштовх, щоб забезпечити щоденне закриття вище рекордного максимуму в $3 004. Ключові рівні опору – $3 050 і $3 100.
З іншого боку, початкова підтримка знаходиться на рівні $2 950, і прорив нижче цього рівня може відкрити двері для тесту $2 900, за яким слідує $2 850. Подальша підтримка знаходиться на мінімумі 28 лютого на рівні $2 832.